2.3.1. Számlatükör

Új cég beállítása után az új cégnek legelőször egy számlatükröt kell készíteni, vagy beállítani.

Lehetőségek:

  • a nulláról indulva elkészíteni: minden számlaosztályt, csoportot, illetve főkönyvi számlát egyenként felvinni, beállítani,
  • az általunk elkészített négy típusból választani egyet:
    • "normál vállalkozói" kettős,
    • mikrogazdálkodói,
    • civil szervezetes,
    • egyéni vállalkozói (pénztárkönyves)
  • egy már meglévő másik cégtől átvenni.

Bármelyiket választja, a számlatükörben mindig lehet módosítani, új számlaszámokat felvinni, meglévőket törölni, mindaddig amíg nincs az adott számlára könyvelve.

Új főkönyvi számla nyitásakor be kell állítani:

  • a számlatípust (legördülő menüből),
  • a számla jellegét (T/K) – ha ettől eltérő tétel vagy egyenleg lesz a számlán a program eltérő színnel fogja jelezni,
  • ha van, akkor a másodlagos pénznemet (pl. valutapénztár, vagy devizaszámla, devizás követelések, kötelezettségek),
  • a mérleg vagy eredménykimutatás sorát, ahová a számla egyenlegét be kell gyűjteni,
  • ha pénztárkönyves számlatükörről (egyéni vállalkozó) van szó, akkor hozzá kell rendelni a megfelelő pénztárkönyv rovatot. Így tudja a program előállítani a pénztárkönyves listákat.

Be lehet állítani a számla hatályosságát is. Pl. ha a következő évben más elnevezéssel szeretné használni az adott számlaszámot. Így megmarad a régi is, ha pl. egy előző évi listát akar majd később lekérni.

Főkönyvi számla elnevezésének módosítása

Ha meg akarja változtatni egy főkönyvi számla elnevezését, akkor azt a "Módosítással" csak akkor tegye, ha visszamenőlegesen is az új elnevezést akarja használni.

Ha azt szeretné, hogy a korábbi években a régi elnevezéssel jelenjen meg a listákban, de a tárgyévtől már az új elnevezéssel, akkor az alábbiak szerint járjon el:

1. Zárja le a főkönyvi számla hatályosságát.

2. Hozzon létre egy új főkönyvi számlát ugyanazzal a számlaszámmal, a hatályosság kezdetét úgy állítsa be, hogy ne legyen dátum ütközés.

3. Ellenőrizze, hogy könyvelési sablonban használta-e a régi főkönyvi számlát. Ha igen, akkor állítsa át az új főkönyvi számra.