2.3.3. Bankszámlák

A vállalkozás bankszámláit itt kell beállítani.

A bankszámlák kezelésére az alábbiak miatt van szükség:

1. Könyveléshez:
A banki kivonatok iktatásakor így a megfelelő bankszámla kiválasztásával a bizonylat egyik lába már könyvelésre is kerül.
A bankbizonylat könyvelése speciálisan történik, mivel pl. egy havi kivonat esetében a bankbizonylat dátuma és az egyes tranzakciók dátuma eltérhet egymástól, ami félrevezető információkat adhatna a pénzforgalom alakulásáról. (átutalások, befizetések, jóváírások pontos dátuma)

2. Számlázáshoz:
Számla készítésekor a bankszámla-törzsből választható ki, hogy hová kérjük a számla ellenértékének átutalását. Innen kerül a számlára a bankszámlaszám és az IBAN szám.

Új bankszámla létrehozása előtt nyitni kell egy önálló főkönyvi számlaszámot, mert azt a bankszámla adatai között rögzíteni kell. Azért is szükséges, mert így a főkönyvi kivonatban is külön látható az adott bankszámla egyenlege, de a devizanemet is a főkönyvi számlaszámnál lehet beállítani.

Az új bank létrehozásához kattintson az "Új" gombra, majd töltse ki a kötelező mezőket. Nagyon fontos a főkönyvi számlaszám helyes megválasztása, mert a könyvelési tételek rögzítése aszerint történik. Rossz számla (pl. pénztár) választása esetén a hibát csak könyvelési tételenként lehet javítani, mert a bankszámla-törzsben történő javítás csak a javítást követő könyvelési tételekben jelenik meg.