2.3.4. Pénztárak

Itt állíthatók be a vállalkozás pénztárai, pénzkezelési helyei.

Itt rendelhető hozzá a házipénztárhoz a megfelelő főkönyvi számlaszám, illetve itt állíthatók be a pénztár jellemző tulajdonságai:
- a pénztárjelentés készítésének gyakorisága,
- a pénztárbizonylat készítésére vonatkozó szabály,
- a maximális napi záró készpénzállomány összege.

Ha több pénztár is van egy cégen belül, akkor először a számlatükörben kell létrehozni a pénztárankénti főkönyvi számlaszámokat. Ha valutapénztár is van, a valuta nemét a főkönyvi számlaszámnál kell beállítani!

Házipénztár létrehozásához kattintson az "Új" gombra, majd

1. Adja meg a házipénztár nevét!
Pl. Házipénztár, vagy Egyes bolt, stb.
Ez fog látszani iktatáskor, könyveléskor, házipénztár kezeléskor a legördülő menükben, amikor pénztárt kell választani.

2. Válassza ki a pénztár főkönyvi számlaszámát, amit előzőleg létrehozott!
Azért célszerű minden pénztárnak külön főkönyvi számlát nyitni, mert így könnyebben tud egyeztetni és a valuta nemét is csak a főkönyvi számlához lehet hozzárendelni.

3. Válassza ki, hogy milyen gyakorisággal akar pénztárjelentést készíteni!
Naponta, hetente, havonta.
A "Házipénztár" modulban a pénztárjelentés automatikusan az itt beállított gyakorisággal készül el - egy gombnyomásra.

4. Állítsa be, hogy akar-e minden pénztári mozgásról pénztárbizonylatot kiállítani, vagy sem. Célszerű a "nem"-et választani, de akkor a pénzkezelési szabályzatban is rögzíteni kell, hogy "pénztárbizonylat csak akkor készül, ha nincs más, a pénzmozgást alátámasztó dokumentum, bizonylat."

5. Állítsa be a maximális napi záró készpénzállomány összegét!
A számviteli politikában meghatározott összeget írja ide be. A "Házipénztár" modul "Nyitott házipénztár" listájában a program kijelzi, ha ezt az értéket átlépték. Így a pénztárjelentés elkészítése előtt még lehet korrigálni, nehogy egy későbbi ellenőrzés bírságalapot találjon.